Talent Job Seeker
Supervisor de Tesorería
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- work Full-time
About the position
Empresa del sector energético con presencia nacional, dedicada a la comercialización y distribución de productos esenciales para el consumo masivo. Cuenta con operaciones consolidadas y se orienta a brindar un servicio eficiente, seguro y de calidad. Actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus equipos internos para acompañar su crecimiento operativo.
REQUISITOS:
- Profesional titulado en Contabilidad, Economía o Administración.
- Mínimo 3 años desempeñando funciones como Supervisor en áreas de Tesorería o Finanzas.
- Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio (indispensable).
- Manejo del sistema SAP (deseable).
- Especialización en Tesorería, Finanzas Corporativas o afines (deseable).
FUNCIONES:
- Supervisar el flujo diario de ingresos y egresos, asegurando la disponibilidad oportuna de fondos.
- Elaborar y analizar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo.
- Revisar y validar conciliaciones bancarias, así como los registros de operaciones en el sistema ERP.
- Administrar las relaciones con entidades financieras y gestionar líneas de crédito y financiamiento.
- Coordinar y autorizar pagos a proveedores, impuestos y demás obligaciones financieras.
- Monitorear y proponer estrategias para optimizar la liquidez y reducir costos financieros.
- Supervisar los movimientos en cuentas bancarias y elaborar reportes financieros de tesorería.
- Cubrir riesgos financieros como tipo de cambio, aplicando mecanismos de cobertura adecuados.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas fiscales y regulatorias.
- Liderar al equipo de tesorería, distribuyendo funciones y promoviendo mejoras en los procesos de control.
Place of work
Lima
app.general.countries.Peru
About the company
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Job ID: 9707609
/ Ref: 186d05bb09c5a5c60c60f68122fa441e